【導(dǎo)讀】美伊談判傳來利空，半導(dǎo)體、存儲(chǔ)芯片集體大跌
大家好，今晚繼續(xù)關(guān)注海外市場的表現(xiàn)。一個(gè)對(duì)科技股不好的現(xiàn)象就是，存儲(chǔ)芯片（886042）板塊以及光通信板塊集體大跌了。
5月18日晚間，美股三大指數(shù)集體跳水。
費(fèi)城半導(dǎo)體（SOX）指數(shù)大跌超2%。
近期最牛板塊存儲(chǔ)芯片（886042）集體大跌。希捷科技（STX）跌超7%，閃迪（SNDK）跌超6%，西部數(shù)據(jù)（WDC）跌超5%，美光科技（MU）跌超3%。
消息面上，希捷科技（STX）管理層在摩根大通（JPM）一場會(huì)議上的表態(tài)引發(fā)投資者擔(dān)憂：面對(duì)存儲(chǔ)芯片（886042）需求暴漲，希捷可能跟不上供應(yīng)節(jié)奏。
在周一的演講中，當(dāng)被問及希捷是否計(jì)劃擴(kuò)大產(chǎn)能時(shí)，首席執(zhí)行官戴夫.莫斯利表示，新建工廠“耗時(shí)太久”，而且可能導(dǎo)致公司未來產(chǎn)能超過實(shí)際需求。
盡管此前整個(gè)板塊大幅上漲，但一些投資者已經(jīng)開始擔(dān)心，在AI拉動(dòng)需求的背景下，存儲(chǔ)行業(yè)的收入快速增長可能正在接近峰值。存儲(chǔ)股通常具有很強(qiáng)的周期（883436）性：需求強(qiáng)勁時(shí)，價(jià)格上漲，供應(yīng)最終也會(huì)增加以抓住機(jī)會(huì)；但當(dāng)訂單放緩時(shí)，過剩供應(yīng)又會(huì)壓低價(jià)格和盈利。
光通信板塊方面，康寧（GLW）跌近6%，Lumentum跌約9%。
總體看來，今晚美股的市場情緒仍偏謹(jǐn)慎，由于投資者對(duì)即將達(dá)成的美伊協(xié)議(該協(xié)議將恢復(fù)通過關(guān)鍵的霍爾木茲海峽的能源（850101）流動(dòng))再次產(chǎn)生疑慮，導(dǎo)致油價(jià)上漲，華爾街的反彈嘗試失敗了。
原油市場止跌回升。消息面上，據(jù)伊朗塔斯尼姆通訊社，接近談判團(tuán)隊(duì)的消息人士稱，伊朗表示，盡管美方在新文件中有了一些變化，但由于美國的貪婪和缺乏現(xiàn)實(shí)主義，實(shí)質(zhì)性分歧依然存在。伊朗堅(jiān)決要求美國支付因戰(zhàn)爭造成的賠償。伊朗被凍結(jié)的資產(chǎn)必須以明確且確鑿的方式歸還給伊朗人民。美國在核領(lǐng)域的要求純粹是政治借口，與伊朗人民的權(quán)利相悖。伊朗正如先前所宣布的那樣，無意發(fā)展核武器，美方的這一說法只是借口和欺騙。
此外，美方仍在試圖將結(jié)束戰(zhàn)爭的談判與核問題掛鉤，這不合邏輯，伊朗不會(huì)同意。美方需要明白，伊朗在任何情況下都不會(huì)同意以核承諾來換取結(jié)束戰(zhàn)爭。
另外，正在泰勒準(zhǔn)備發(fā)稿的時(shí)候，美伊談判還是傳來不好的消息，據(jù)報(bào)道，一位美國高級(jí)官員和一位知情人士稱，伊朗已提交了一份更新的停戰(zhàn)協(xié)議提案，但白宮認(rèn)為該提案沒有實(shí)質(zhì)性改進(jìn)，不足以達(dá)成協(xié)議。
美國官員表示，特朗普希望達(dá)成協(xié)議結(jié)束戰(zhàn)爭，但由于伊朗拒絕了他的許多要求，并且拒絕在其核計(jì)劃上做出有意義的讓步，特朗普正在考慮恢復(fù)戰(zhàn)爭。美國官員表示，如果伊朗不改變立場，美國將不得不“用炸彈”繼續(xù)進(jìn)行談判。這位美國高級(jí)官員表示：“我們實(shí)際上并沒有取得多大進(jìn)展。伊朗人該露出誠意了。我們需要就核計(jì)劃展開真正、穩(wěn)固且細(xì)致的對(duì)話。如果對(duì)話無法進(jìn)行，我們將不得不通過炸彈進(jìn)行對(duì)話，那將是一件憾事。”
上周五美股主要股指出現(xiàn)回調(diào)，原因是全球主權(quán)債券收益率上升。美國30年期國債收益率升至約一年來最高水平，最新與10年期美債收益率一樣基本持平。在英國，30年期國債收益率已攀升至上世紀(jì)90年代末以來的最高水平，日本長期國債收益率也同樣如此。此前帶領(lǐng)市場創(chuàng)下新高的科技股，受到收益率飆升沖擊而大幅下挫。納斯達(dá)克100（NDX）指數(shù)上周五下跌1.5%，創(chuàng)下3月27日以來最差單日表現(xiàn)。
伊朗與美國之間的緊張局勢(shì)仍然延續(xù)，沖突走向不明，令油價(jià)維持在高位。上周日，特朗普表示，伊朗必須“趕緊行動(dòng)”，否則“什么都不會(huì)剩下”。兩國之間的和平談判目前陷入僵局。
除此之外，上周公布的最新通脹數(shù)據(jù)也讓美聯(lián)儲(chǔ)短期內(nèi)降息的可能性變得很低。
有分析師稱：“金融市場預(yù)計(jì)利率將在更長時(shí)間內(nèi)維持在高位，盡管特朗普要求新任美聯(lián)儲(chǔ)主席凱文.沃什降低利率，但宏觀經(jīng)濟(jì)背景已經(jīng)不再支持寬松傾向，更不用說降息了?！?/p>
祝福大家。
