上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊(記者王彭)5月16日，全球最大對沖基金橋水公布了截至今年3月底的美股一季度持倉報(bào)告(13F)。報(bào)告顯示，橋水在今年一季度對英偉達(dá)（NVDA）、博通（AVGO）、美光科技（MU）等芯片股進(jìn)行了大手筆加倉；與此同時(shí)，橋水對賽富時(shí)（CRM）、ServiceNow（NOW）、Godaddy（GDDY） Class A等企業(yè)軟件股進(jìn)行了清倉操作。
Whalewisdom數(shù)據(jù)顯示，截至今年第一季度末，橋水基金在美股的持倉市值為224億美元，較去年底的274億美元顯著下滑。在此期間，橋水共新建倉214只股票，加倉292只股票，同時(shí)清倉261只股票，減持487只股票。
從總體操作來看，多只芯片股在今年一季度獲得橋水大手筆加倉。具體來看，橋水增持82.78萬股英偉達(dá)（NVDA），使其持倉占比從去年底的2.63%上升至一季度末的3.65%；增持67萬股博通（AVGO），使其持倉占比從去年底的1.47%上升至2.54%；增持58.6萬股美光科技（MU），使其持倉占比從去年底的0.93%上升至2.23%。此外，橋水還首次建倉臺(tái)積電（TSM）107.7萬股，截至一季度末，該股在組合中占比為1.62%。
與此同時(shí)，橋水全面清倉了賽富時(shí)（CRM）、ServiceNow（NOW）、Godaddy（GDDY） Class A等企業(yè)軟件股，并減持了創(chuàng)意軟件龍頭Adobe。
今年一季度，在人工智能（885728）帶來的顛覆效應(yīng)沖擊下，美股軟件板塊經(jīng)歷了歷史性暴跌，iShares擴(kuò)展科技軟件類股ETF(IGV)單季重挫逾24%，創(chuàng)下自2008年金融危機(jī)以來的最大跌幅。其中，賽富時(shí)（CRM）、ServiceNow（NOW）和Godaddy（GDDY） Class A在一季度分別下跌29.58%、31%、33%。
總體來看，橋水一季度的調(diào)倉操作精準(zhǔn)把握了人工智能（885728）浪潮下不同細(xì)分板塊的分化趨勢。一方面，其集中加倉與算力基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的芯片領(lǐng)域，顯示出對硬件端長期增長邏輯的堅(jiān)定看好；另一方面，大幅減持并清倉多只軟件類股票，以規(guī)避該板塊因技術(shù)顛覆而出現(xiàn)的股價(jià)走弱。
