熱點(diǎn)情報(bào)
1. 美伊，再生變數(shù)
據(jù)央視新聞，美國(guó)方面消息稱，美政府內(nèi)部人士透露，由于美伊談判遲遲沒有進(jìn)展，美方如今比過去幾周“更認(rèn)真地考慮”恢復(fù)對(duì)伊朗的軍事行動(dòng)。
解讀：
美股三大股指期貨、歐洲主要指數(shù)全線跳水，美股科技股盤前亦多數(shù)走低。國(guó)際油價(jià)則大幅拉升，WTI原油期貨大漲超4%。
因?yàn)榭萍脊苫鸨?，很多投資者忽略了國(guó)際油價(jià)仍在高位運(yùn)行。
長(zhǎng)期的高油價(jià)會(huì)加劇全球通脹，影響全球央行降息，不利于資本市場(chǎng)。
就在剛剛，財(cái)聯(lián)社消息，美國(guó)4月CPI同比增長(zhǎng)3.8%，高于市場(chǎng)預(yù)期。
2. 韓國(guó)股市，盤中巨震
財(cái)聯(lián)社消息，韓國(guó)總統(tǒng)府政策室長(zhǎng)金容范周二提出，有必要考慮建立“公民紅利”制度，以此將人工智能（885728）(AI)基礎(chǔ)設(shè)施時(shí)代產(chǎn)生的超額利潤(rùn)回饋社會(huì)。
他認(rèn)為，隨著圍繞AI芯片、電網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心的競(jìng)爭(zhēng)重塑韓國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，需要建立新的社會(huì)契約，以確保這些成果不僅局限于特定企業(yè)或資產(chǎn)持有階層，而是惠及整個(gè)社會(huì)。
金容范表示，來自人工智能（885728）(AI)產(chǎn)業(yè)的“公民紅利”將來源于超額稅收，而非直接取自人工智能（885728）企業(yè)的利潤(rùn)。在金容范上述表態(tài)發(fā)布后，韓國(guó)kospi（KS11）指數(shù)早盤一度跌5%，全天振幅超7%。
解讀：
值得一提的是，今年以來韓國(guó)綜合指數(shù)（KS11）以美元計(jì)漲幅已超過80%，領(lǐng)漲全球主要指數(shù)。SK海力士、三星電子兩大權(quán)重貢獻(xiàn)了大部分漲幅。
財(cái)聯(lián)社消息，據(jù)摩根士丹利（MS）的最新客戶報(bào)告顯示，全球?qū)_基金加大了對(duì)亞洲的投資，上周韓國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣股票的買入量達(dá)到10年來的最高水平。
上周的買入主要集中在半導(dǎo)體（881121）和硬件領(lǐng)域。目前亞洲市值最高的三家公司都是芯片制造商，即臺(tái)積電（TSM）、三星電子和SK海力士，這些公司均受益于人工智能（885728）帶動(dòng)的半導(dǎo)體（881121）需求熱潮。
對(duì)沖基金Tekne Capital的合伙人Hussein Sacoor表示，市場(chǎng)仍處于科技周期（883436）的早期階段，亞洲的持股比例仍然偏低，估值也仍然偏低，其重要性正日益凸顯。
韓股未來波動(dòng)恐怕會(huì)加大，一是漲太高；二是杠桿資金非常多。
3. 電力設(shè)備逆勢(shì)大漲
電力設(shè)備概念股逆勢(shì)走強(qiáng)，通光線纜（300265）20CM漲停，億能電力等漲超10%，通達(dá)股份（002560）、漢纜股份（002498）、太陽電纜（002300）等多股漲停。
正所謂“AI算力的盡頭是電力”，AI數(shù)據(jù)中心缺電一直是資本市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。大摩表示，受Token需求飆升推動(dòng)，超大規(guī)模云服務(wù)商的2026年資本支出預(yù)測(cè)從4500億美元大幅上調(diào)至8000億美元，大摩預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心將面臨55g（885556）W的電力缺口。
中信證券（HK6030）研報(bào)顯示，AI算力爆發(fā)引發(fā)全球電力供需格局顛覆性重構(gòu)，美國(guó)作為全球AIDC建設(shè)核心陣地，正面臨史無前例的電力缺口危機(jī)。
4. 中際旭創(chuàng)（300308）股價(jià)突破1000元成創(chuàng)業(yè)板第二只千元股。
每日侃市
別看指數(shù)沒跌多少，今天個(gè)股明顯開始退潮，超4000股下跌。
市場(chǎng)連續(xù)5個(gè)交易日成交量超3萬億元，為什么賺錢效應(yīng)不如1月？
春季行情的主線是商業(yè)航天（886078），資金抱團(tuán)對(duì)中小盤虹吸效應(yīng)沒這么強(qiáng)，當(dāng)時(shí)資金溢出到ai應(yīng)用（886108）。
目前市場(chǎng)就抱團(tuán)CPO+芯片，隨便一個(gè)權(quán)重股，單日成交額都超百億元。
杠桿資金扎堆在熱門科技板塊。比如光模塊占A股整體成交量達(dá)到18%，整個(gè)科技股占比超過40%！杠桿資金漲的時(shí)候助漲，跌的時(shí)候也助跌。
從美股今晚的走勢(shì)看，明天科技股有回調(diào)壓力。
