5月7日，A股市場(chǎng)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，AI硬件、人形機(jī)器人（886069）、半導(dǎo)體（881121）等科技題材集體發(fā)力，帶動(dòng)創(chuàng)業(yè)板指（399006）創(chuàng)出2015年7月以來(lái)的逾十年新高，科創(chuàng)綜指（1B0680）則再創(chuàng)歷史新高（883911）。
截至當(dāng)日收盤，上證指數(shù)（1A0001）報(bào)4180.09點(diǎn)，漲0.48%；深證成指（399001）報(bào)15641.89點(diǎn)，漲1.18%；創(chuàng)業(yè)板指（399006）報(bào)3833.06點(diǎn)，漲1.45%；科創(chuàng)綜指（1B0680）報(bào)2064.03點(diǎn)，漲1.99%。滬深兩市合計(jì)成交31439.55億元，連續(xù)兩日處于3萬(wàn)億元上方。
人形機(jī)器人概念升溫
昨日，前期稍有調(diào)整的人形機(jī)器人（886069）概念顯著升溫，以PEEK（聚醚醚酮）為代表的上游材料方向領(lǐng)漲。早盤9時(shí)50分左右，PEEK概念股肇民科技（301000）、中欣氟材（002915）股價(jià)均直線拉升封住漲停，中研股份（688716）、新瀚新材（301076）、華密新材等多股跟漲。
肇民科技（301000）在2025年年報(bào)中提到，在人形機(jī)器人（886069）領(lǐng)域，公司憑借在精密模具、PEEK等特種工程塑料和工程塑料領(lǐng)域多年的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和精密零部件的制造經(jīng)驗(yàn)，與客戶共同成功開發(fā)應(yīng)用于人形機(jī)器人（886069）軀干和靈巧手等部位的多個(gè)精密零部件新品。
產(chǎn)業(yè)層面，在特斯拉（TSLA）2026年第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，公司CEO馬斯克確認(rèn)，Optimus人形機(jī)器人（886069）的量產(chǎn)線將于今年7月底或8月在弗里蒙特工廠啟動(dòng)。馬斯克透露，為了給Optimus“讓路”，特斯拉（TSLA）將于今年5月正式停止Model S和Model X的生產(chǎn)線并進(jìn)行拆除。
國(guó)金證券（600109）研報(bào)表示，PEEK屬于特種工程塑料，具備耐熱、阻燃、耐磨、耐腐蝕、自潤(rùn)滑等優(yōu)勢(shì)，適用于汽車、機(jī)器人等對(duì)輕量化要求較高的領(lǐng)域。隨著汽車、機(jī)器人等下游新賽道崛起，PEEK行業(yè)將打開成長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)全球PEEK市場(chǎng)空間到2027年將增長(zhǎng)至12.26億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.8%。
算電協(xié)同概念走強(qiáng)
近期，AI主線熱度持續(xù)擴(kuò)散，反映在傳統(tǒng)電力板塊中，多只電力股因涉及算電協(xié)同概念而股價(jià)大幅走強(qiáng)。昨日，大唐發(fā)電（HK0991）開盤后股價(jià)迅速漲停，收獲日線兩連板，華電遼能（600396）、大連熱電（600719）等跟進(jìn)漲停。
消息面上，據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委網(wǎng)站消息，5月2日，全國(guó)首個(gè)大規(guī)?！八汶妳f(xié)同”綠電直供項(xiàng)目——中國(guó)大唐中衛(wèi)云基地50萬(wàn)千瓦光伏電站正式投運(yùn)，標(biāo)志著我國(guó)“東數(shù)西算”工程實(shí)現(xiàn)從沙漠風(fēng)光資源到數(shù)字算力負(fù)荷的直連直通。
據(jù)悉，上述項(xiàng)目一期總規(guī)模200萬(wàn)千瓦，總投資87億元。目前，50萬(wàn)千瓦光伏項(xiàng)目已全容量并網(wǎng)送電，150萬(wàn)千瓦風(fēng)電（885641）項(xiàng)目計(jì)劃于2026年9月全容量并網(wǎng)。一期工程全面投運(yùn)后，每年可滿足中衛(wèi)云基地22.9億千瓦時(shí)用電需求。項(xiàng)目后續(xù)規(guī)劃建設(shè)二期，全部建成后總規(guī)模將達(dá)460萬(wàn)千瓦，總投資近200億元。
國(guó)盛證券（002670）研報(bào)認(rèn)為，算電協(xié)同建設(shè)作為國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施頂層設(shè)計(jì)的關(guān)鍵一環(huán)，各地區(qū)持續(xù)高頻落地算電協(xié)同相關(guān)政策，項(xiàng)目建設(shè)與監(jiān)管雙管齊下，后續(xù)持續(xù)投資與項(xiàng)目落地確定性強(qiáng)，建議關(guān)注算電協(xié)同相關(guān)標(biāo)的，包括優(yōu)質(zhì)火電（884146）企業(yè)及優(yōu)質(zhì)風(fēng)電（885641）、光伏、水電資產(chǎn)。
北證50指數(shù)漲超5%
昨日，北交所股票表現(xiàn)活躍。北證50指數(shù)盤中漲近5%，收盤上漲3.05%，較其他主要寬基股指取得超額收益，50只成分股有46只收盤飄紅，主營(yíng)光學(xué)玻璃、特種功能玻璃業(yè)務(wù)的戈碧迦大漲21.70%，PEEK概念股華密新材漲超8%。
北交所上市公司的年報(bào)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較為亮眼。據(jù)中國(guó)銀河（601881）證券研究院統(tǒng)計(jì)，截至4月30日，北交所311家上市公司完成2025年年報(bào)披露，其中：201家公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)，占比64.63%；259家公司盈利，盈利覆蓋面達(dá)83.28%。同時(shí)，北交所公司研發(fā)投入持續(xù)增長(zhǎng)，新興行業(yè)與消費(fèi)（883434）領(lǐng)域增長(zhǎng)動(dòng)力增強(qiáng)。
開源證券北交所研究中心總經(jīng)理諸海濱在研報(bào)中提示，根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)，2025年北交所上市的專精特新（885929）“小巨人”企業(yè)凈利潤(rùn)率為8.72%，盈利效率高于市場(chǎng)平均水平。從估值角度看，北交所部分業(yè)績(jī)?cè)鷮?shí)、估值偏低的細(xì)分龍頭配置性價(jià)比持續(xù)提升，建議圍繞兩個(gè)方向進(jìn)行布局：一是涉及下一輪北證50和北證專精特新（885929）指數(shù)成分股調(diào)整的公司；二是具備高稀缺性的優(yōu)質(zhì)次新股。
