證券之星消息，根據(jù)市場公開信息及5月6日披露的機(jī)構(gòu)調(diào)研信息，平安基金近期對7家上市公司進(jìn)行了調(diào)研，相關(guān)名單如下：
1）凌云光 （平安基金參與公司特定對象調(diào)研&現(xiàn)場參觀&電話會(huì)議）
調(diào)研紀(jì)要：公司致力于在機(jī)器視覺（886002）、光通信兩大領(lǐng)域深化布局。機(jī)器視覺（886002）方面，持續(xù)完善視覺器件、軟件算法與智能檢測裝備，服務(wù)3C、新型顯示、印刷包裝、新能源（850101）等市場，并探索新基建帶來的新興機(jī)會(huì)；技術(shù)上依托二十余年算法積累，形成覆蓋AI全生命周期（883436）的技術(shù)體系，2025年研發(fā)投入5.1億元，重點(diǎn)投向工業(yè)視覺大模型、智能檢測新品及具身智能。光通信領(lǐng)域圍繞下一代光互聯(lián)技術(shù)布局，當(dāng)前以代理模式服務(wù)客戶，重點(diǎn)關(guān)注OCS全光交換機(jī)市場發(fā)展，據(jù)QY Research預(yù)測，2026-2032年全球OCS市場年復(fù)合增長率約17%。公司通過業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、海外市場拓展和技術(shù)產(chǎn)業(yè)化三大方向推動(dòng)盈利改善，提升高毛利產(chǎn)品占比，推進(jìn)自主產(chǎn)品出海（885840），增強(qiáng)技術(shù)商業(yè)化轉(zhuǎn)化能力。
2）慧智微 （平安基金參與公司特定對象調(diào)研）
調(diào)研紀(jì)要：2025年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.07億元，同比增長54.06%，毛利率同比提升5.18個(gè)百分點(diǎn)。5g（885556）模組收入占比由2025年的60%提升至2026年一季度的70%。Phase 8L L-PAMiD產(chǎn)品在頭部品牌高端旗艦機(jī)大規(guī)模出貨，帶動(dòng)營收增長。公司客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，海外安卓客戶實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)，預(yù)計(jì)2026年出貨量繼續(xù)增長。高毛利客戶收入占比提升，毛利率具備持續(xù)改善基礎(chǔ)。公司已推出WiFi FEM產(chǎn)品，部分車載產(chǎn)品獲EC?Q104認(rèn)證，正推進(jìn)推廣。下一代方案Phase 9和Phase X的研發(fā)已啟動(dòng)。
3）四方達(dá) （平安基金參與公司電話會(huì)議）
調(diào)研紀(jì)要：公司2026年第一季度營業(yè)收入1.84億元，同比增長40.20%，歸母凈利潤4292.89萬元，同比增長25.66%。公司及子公司生產(chǎn)有序推進(jìn)，沙雅新工廠建設(shè)按計(jì)劃進(jìn)行。PCD微鉆已具備φ0.2mm至φ3M（MMM）m全系列產(chǎn)品能力，在M8、M9板材上打孔數(shù)達(dá)萬孔級，處于驗(yàn)證階段。CVD金剛石散熱片熱導(dǎo)率超2000W/(m·K)，已通過海外客戶測試，進(jìn)入小批量供貨階段。沙雅年產(chǎn)2.5萬片CVD金剛石散熱片項(xiàng)目投資約4.5億元，正加快建設(shè)。公司日常經(jīng)營及安全生產(chǎn)一切正常。
4）德科立 （平安基金管理有限公司參與公司業(yè)績說明會(huì)）
調(diào)研紀(jì)要：2026年一季度，公司整體營收和利潤均實(shí)現(xiàn)同比增長，環(huán)比亦延續(xù)向好趨勢。數(shù)通市場業(yè)績及毛利率持續(xù)同比、環(huán)比提升，成為公司增長的主要?jiǎng)恿?。泰國工廠預(yù)計(jì)6月進(jìn)入正式投產(chǎn)階段，二季度將實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)能釋放，無錫二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2026年底交付。DCI業(yè)務(wù)進(jìn)入發(fā)展初期，非相干可插拔光模塊訂單量穩(wěn)步上升。公司1.6T光模塊覆蓋硅光、EML及薄膜鈮酸鋰三種技術(shù)方案，其中薄膜鈮酸鋰為3.2T戰(zhàn)略性布局。公司已提前鎖定泵浦激光器長單并完成戰(zhàn)略儲備。當(dāng)前物料儲備及存貨規(guī)模已發(fā)生顯著變化。2026年持續(xù)推進(jìn)64×64端口OCS研發(fā)，2027年計(jì)劃推出128×128端口產(chǎn)品。未來五年公司力爭業(yè)績再上兩個(gè)臺階，打造全球化運(yùn)營能力。
5）中聯(lián)重科 （平安基金參與公司業(yè)績說明會(huì)&線上）
個(gè)股亮點(diǎn)：針對固態(tài)電池（886032）研發(fā)，公司依托高校教授科研團(tuán)隊(duì)以及國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室測試資源，從固液混合態(tài)電池、到半固態(tài)電池（886032）、再到全固態(tài)電池（886032）進(jìn)行分階段研究。；公司擁有一個(gè)國家A級、國際T3+級的超算中心，現(xiàn)有GPU算力59P，支持1000個(gè)機(jī)柜，1萬個(gè)服務(wù)器和混合云算力彈性擴(kuò)展。；公司的隧道掘進(jìn)機(jī)械等設(shè)備可用于水利（885572）項(xiàng)目建設(shè)
6）興業(yè)科技 （平安基金管理有限公司參與公司電話交流會(huì)）
調(diào)研紀(jì)要：2025年度國內(nèi)鞋包帶皮革銷量同比下降，公司積極調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)，服務(wù)新零售品牌。海外成為adidas、COLEHN、zara等品牌供應(yīng)商，收入貢獻(xiàn)保持增長。印尼子公司聯(lián)華皮革于2025年實(shí)現(xiàn)正常生產(chǎn)，提升海外本地化供應(yīng)能力。汽車內(nèi)飾皮革業(yè)務(wù)為理想、蔚來（NIO）、江淮尊界等中高端車型供貨，2025年實(shí)現(xiàn)銷售和利潤雙增長，2026年將新增車型供應(yīng)。2025年凈利潤同比下降28.41%，疊加外部環(huán)境及印尼項(xiàng)目資金需求，公司決定不進(jìn)行現(xiàn)金分紅，未分配利潤用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
7）ST豆神 （平安基金參與公司特定對象調(diào)研）
調(diào)研紀(jì)要：2025年虧損主要因推廣費(fèi)用增長、人力成本上升、流量未變現(xiàn)及新業(yè)務(wù)管理不足所致，公司將通過轉(zhuǎn)變經(jīng)營思路、完善內(nèi)控體系、引入第三方督導(dǎo)進(jìn)行整改。公司堅(jiān)定不移推進(jìn)人工智能（885728）戰(zhàn)略，持續(xù)深耕I教育業(yè)務(wù)，迭代升級現(xiàn)有產(chǎn)品，研發(fā)新I教育產(chǎn)品，探索具身智能設(shè)備，推進(jìn)I業(yè)務(wù)出海（885840），并前瞻布局I算力中心等新型業(yè)務(wù)。Iclass1.0版主打閱讀與作文訓(xùn)練；Iclass2.0版于2026年4月21日預(yù)售，4月25日正式上線，覆蓋全文學(xué)學(xué)習(xí)場景，市場反饋良好。實(shí)控人竇昕加大戰(zhàn)略投入并承諾履約，CEO趙伯奇、副總裁朱雅特?cái)M分別增持1200萬元、800萬元，彰顯管理層對公司長期發(fā)展的堅(jiān)定信心。
平安基金成立于2011年，截至目前，資產(chǎn)管理規(guī)模(全部公募基金)7150.79億元，排名20/212；資產(chǎn)管理規(guī)模(非貨幣公募基金)2915.09億元，排名22/212；管理公募基金數(shù)524只，排名14/212；旗下公募基金經(jīng)理72人，排名14/212。旗下最近一年表現(xiàn)最佳的公募基金產(chǎn)品為平安科技創(chuàng)新混合A（009008），最新單位凈值為3.15，近一年增長128.9%。旗下最新募集公募基金產(chǎn)品為平安新鑫智選混合A（027184），類型為混合型-偏股，集中認(rèn)購期2026年5月6日至2026年5月26日。
